栄光 HD（6053）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,231,815 | 3,089,232 |
| 減価償却費 | 934,216 | 993,950 |
| 減損損失 | 719,117 | 318,703 |
| のれん償却額 | 178,360 | 179,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,499 | 2,792 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 167,929 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 98,952 |
| 従業員持株会信託分配引当金の増減額（△は減少） | － | 63,533 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,662 | -41,561 |
| 支払利息 | 41,001 | 17,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,265 | -102,601 |
| 関係会社株式評価損 | － | 8,000 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9,989 | -4,061 |
| 賃貸用資産処分損 | － | 627,318 |
| 事業整理損失 | － | 330,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,291 | -89,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,301 | 394,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,301 | -571 |
| その他 | -266,026 | -47,077 |
| 小計 | 4,610,082 | 5,838,677 |
| 法人税等の支払額 | -2,027,075 | -1,962,215 |
| 法人税等の還付額 | 126,873 | 240,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,709,880 | 4,117,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産等の取得による支出 | -723,328 | -582,316 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | 80,196 | 1,321,195 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513,127 | -540,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -447,909 | -669,426 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 14,496 | 226,356 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 35,160 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -36,737 | － |
| 貸付けによる支出 | -76,289 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 77,043 | 23,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,709 | 41,160 |
| その他 | 145,280 | -53,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,457,664 | -212,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,951,723 | -1,306,167 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -267,164 | -22,450 |
| 自己株式の売却による収入 | 338,784 | 117,398 |
| 配当金の支払額 | -498,282 | -510,177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,803 | -28,803 |
| 利息の支払額 | -41,917 | -18,034 |
| その他 | -121 | 5,622 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,749,229 | -1,762,612 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 338 | -4,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,496,674 | 2,137,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,372,873 | 3,674,628 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164,235 |
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