栄光 HD（6053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,102,670 | 1,737,799 |
| 減価償却費 | 427,443 | 473,146 |
| のれん償却額 | 88,461 | 89,898 |
| 減損損失 | 50,462 | 111,385 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 330,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,735 | -721 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 70,934 | 72,521 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,522 | -15,248 |
| 支払利息 | 24,358 | 10,691 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -102,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,590,989 | 1,774,553 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233,399 | 349,206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -833,277 | -759,345 |
| その他 | -792,644 | -1,059,320 |
| 小計 | 2,937,541 | 3,011,965 |
| 法人税等の支払額 | -1,276,018 | -1,087,659 |
| 法人税等の還付額 | 126,873 | 239,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,788,395 | 2,163,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -386,637 | -231,309 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,299 | 69,315 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,979 | -390,991 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 226,356 |
| 貸付けによる支出 | -28,204 | -90,716 |
| 貸付金の回収による収入 | 36,344 | 40,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,576 | 15,258 |
| その他 | -219,328 | -202,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -692,930 | -563,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,011,382 | -693,755 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -142,973 | -15,223 |
| 自己株式の売却による収入 | 56,921 | 58,752 |
| 配当金の支払額 | -246,660 | -254,313 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,803 | -28,803 |
| 利息の支払額 | -24,851 | -11,024 |
| その他 | -86 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,447,836 | -1,644,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -61 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -352,432 | -43,604 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,869,548 | 2,517,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,517,115 | 1,329,268 |
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