栄光 HD（6053）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,738,903 | 1,788,462 |
| 減価償却費 | 473,146 | 478,234 |
| のれん償却額 | 89,898 | 96,338 |
| 減損損失 | 111,385 | 97,237 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 330,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -721 | 963 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72,521 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 38,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,241 | -20,369 |
| 支払利息 | 9,600 | 3,948 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -102,601 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,774,553 | 1,574,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 349,206 | 87,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -759,345 | -693,129 |
| その他 | -1,051,380 | -471,397 |
| 小計 | 3,019,927 | 2,981,130 |
| 法人税等の支払額 | -1,087,659 | -454,296 |
| 法人税等の還付額 | 239,593 | 196,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,171,860 | 2,723,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,309 | -397,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,315 | 8,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390,991 | -806,624 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226,356 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -84,272 |
| 貸付けによる支出 | -90,716 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 40,999 | 21,921 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,258 | 19,785 |
| その他 | -202,028 | -178,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -563,116 | -1,415,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -700,000 | -745,869 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -693,755 | -669,104 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,223 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 58,752 | 57,021 |
| 配当金の支払額 | -262,275 | -284,514 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,803 | -36,741 |
| 利息の支払額 | -11,024 | -4,263 |
| その他 | -19 | -79 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,652,348 | -883,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -43,604 | 423,889 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,329,268 | 4,098,518 |
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