有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
5 当社グループは、資金繰りの安定を図るとともに、今後の事業展開で必要とされる資金需要に対して、資金調達の機動性及び安定性を確保することを目的として、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約及びタームローン契約を締結しております。
それぞれの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
それぞれの契約に基づく連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| コミットメントライン契約に基づく融資枠 | 3,000,000千円 | 3,000,000千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 借入未実行残高 | 3,000,000千円 | 3,000,000千円 |
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | |
| タームローン契約に基づく融資枠 | 1,000,000千円 | -千円 |
| 借入実行残高 | -千円 | -千円 |
| 借入未実行残高 | 1,000,000千円 | -千円 |
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