大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 14:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 21,620 |
| 減価償却費 | 5,354 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -364 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,199 |
| のれん償却額 | 503 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,247 |
| 支払利息 | 8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -623 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -570 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,589 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,426 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,098 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -23 |
| その他 | 355 |
| 小計 | 21,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,323 |
| 利息の支払額 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -6,341 |
| 法人税等の還付額 | 5,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -55 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,283 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -513 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,075 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,007 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 781 |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 |
| 子会社株式の売却による収入 | 60 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -291 |
| その他 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 74 |
| 短期借入金の返済による支出 | -349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 |
| 配当金の支払額 | -4,052 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,572 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 84,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
