キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -31億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -72億7100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -80億7300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 15,037 | -5,034 | -5,150 | 10,003 | -3,391 | 140,740 | 通期 | 33,714 | -18,162 | -9,443 | 15,552 | -5,764 | 143,039 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 18,577 | -284 | -5,098 | 18,293 | -3,750 | 156,027 | 通期 | 43,058 | -11,662 | -19,525 | 31,396 | -8,214 | 154,268 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 17,799 | -3,000 | -4,100 | 14,799 | -6,106 | 163,748 | 通期 | 40,066 | -1,361 | -8,404 | 38,705 | -8,830 | 184,221 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 6,890 | -9,488 | -5,630 | -2,598 | -3,015 | 175,823 | 通期 | 39,852 | -19,908 | -9,867 | 19,944 | -5,013 | 194,364 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 15,691 | 79,125 | -11,255 | 94,816 | -2,648 | 277,614 | 通期 | 19,222 | 66,044 | -15,467 | 85,266 | -5,259 | 263,549 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 22,455 | -127,792 | -5,308 | -105,337 | -3,906 | 153,221 | 通期 | 41,992 | -107,081 | -11,696 | -65,089 | -9,469 | 186,941 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 19,251 | 2,922 | -5,777 | 22,173 | -6,428 | 203,069 | 通期 | 42,026 | -1,958 | -11,346 | 40,068 | -15,121 | 215,346 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 13,938 | -8,307 | -4,823 | 5,631 | -5,712 | 216,698 | 通期 | 28,506 | -7,063 | -10,057 | 21,443 | -16,880 | 227,512 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 14,484 | -307 | -3,262 | 14,177 | -16,097 | 240,708 | 通期 | 40,972 | -27,130 | -10,877 | 13,842 | -31,269 | 232,073 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -7,271 | -8,073 | -3,119 | -15,344 | -8,484 | 215,474 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 155億5200万
- 2016年3月（連） +101.88%
- 313億9600万
- 2017年3月（連） +23.28%
- 387億500万
- 2018年3月（連） -48.47%
- 199億4400万
- 2019年3月（連） +327.53%
- 852億6600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -650億8900万
- 2021年3月（連） プラ転
- 400億6800万
- 2022年3月（連） -46.48%
- 214億4300万
- 2023年3月（連） -35.45%
- 138億4200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.61%
- 2016年3月（連）
- 14.84%
- 2017年3月（連）
- 14.32%
- 2018年3月（連）
- 14.23%
- 2019年3月（連）
- 7.35%
- 2020年3月（連）
- 14.55%
- 2021年3月（連）
- 14.9%
- 2022年3月（連）
- 10.63%
- 2023年3月（連）
- 13.59%