大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,393 | 6,269 |
| 減価償却費 | 7,206 | 7,347 |
| のれん償却額 | 3,622 | 3,836 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 41 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 317 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,086 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,940 | -1,722 |
| 支払利息 | 64 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | -450 | -288 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -111 | -144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 314 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -228 | -283 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -46 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 859 | 1,709 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,924 | 2,178 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,774 | 3,124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,835 | -1,025 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,087 | -1,322 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| その他 | -2,125 | -337 |
| 小計 | 20,226 | 17,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,576 | 1,844 |
| 利息の支払額 | -861 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -7,323 | -5,486 |
| 法人税等の還付額 | 4,633 | 183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,251 | 13,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 2,084 | -1,374 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,500 | -3,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,928 | -2,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,592 | -1,052 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -158 | -181 |
| その他 | 5 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,922 | -8,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,145 | 2,958 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,241 | -1,191 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -174 | -577 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -25 |
| 配当金の支払額 | -4,782 | -3,643 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,701 | -2,343 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | | － |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,777 | -4,823 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -268 | 544 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,127 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,346 | 216,698 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
