大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 15:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,589 | 18,393 |
| 減価償却費 | 5,228 | 7,206 |
| のれん償却額 | 792 | 3,622 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 118 | 317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,205 | -1,940 |
| 支払利息 | 16 | 64 |
| 為替差損益（△は益） | 3,432 | -450 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -185 | -111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 769 | 314 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -219 | -228 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 953 | 859 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,763 | 6,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -398 | -5,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,285 | -1,835 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,233 | -5,087 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -539 | -4 |
| その他 | 4,296 | -2,171 |
| 小計 | 28,686 | 20,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,808 | 2,576 |
| 利息の支払額 | -16 | -861 |
| 法人税等の支払額 | -12,250 | -7,323 |
| 法人税等の還付額 | 2,227 | 4,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,455 | 19,251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -7,188 | 2,084 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 44,500 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,600 | -4,500 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,306 | -1,928 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -1,592 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,497 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -125 | -158 |
| その他 | 444 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,792 | 2,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,828 | 3,145 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,920 | -2,241 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -22 |
| 配当金の支払額 | -5,578 | -4,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -593 | -1,701 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,308 | -5,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 318 | -268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,327 | 16,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 153,221 | 203,069 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
