キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 53,480 | 20,954 |
| 減価償却費 | 4,918 | 4,942 |
| のれん償却額 | 609 | 928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | -4 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 118 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -42,944 | － |
| 早期退職費用 | 12,190 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -6,093 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -3,205 |
| 支払利息 | 1 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -587 | 3,218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,411 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 706 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -138 | -219 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 563 | 953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 703 | 9,763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,024 | -398 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,462 | -5,285 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -172 | -539 |
| その他 | -1,691 | 2,985 |
| 小計 | 18,566 | 28,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,624 | 3,808 |
| 利息の支払額 | -1 | -16 |
| 早期退職費用の支払額 | -13 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,595 | -12,250 |
| 法人税等の還付額 | 111 | 2,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,691 | 22,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8,750 | -7,188 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 16,000 | 44,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,290 | -2,600 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -358 | -1,306 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,774 | -1,269 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -160,497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,769 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 78,596 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -66 | -125 |
| その他 | 16 | 444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,125 | -127,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 117 | 3,828 |
| 短期借入金の返済による支出 | -101 | -2,920 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -59 | -22 |
| 自己株式の取得による支出 | -74 | -22 |
| 配当金の支払額 | -4,782 | -5,578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,389 | -593 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,749 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -216 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,255 | -5,308 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -312 | 318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83,249 | -110,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 263,549 | 153,221 |
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