大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,269 | 17,274 |
| 減価償却費 | 7,347 | 7,669 |
| のれん償却額 | 3,836 | 4,018 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | -83 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | 122 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,086 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,722 | -1,820 |
| 支払利息 | 55 | 92 |
| 為替差損益（△は益） | -288 | -2,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -144 | -172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 254 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -283 | -274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,709 | 1,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,178 | -643 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,124 | -2,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,025 | -1,109 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,322 | -1,088 |
| その他 | -331 | -2,767 |
| 小計 | 17,453 | 18,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,844 | 2,089 |
| 利息の支払額 | -56 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -5,486 | -6,556 |
| 法人税等の還付額 | 183 | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,938 | 14,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,374 | 15,485 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,061 | -15,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,651 | -616 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,052 | -220 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -181 | -68 |
| その他 | -13 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,307 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,958 | 3,875 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,191 | -1,608 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -577 | -179 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -17 |
| 配当金の支払額 | -3,643 | -3,760 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,343 | -1,571 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,823 | -3,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 544 | 2,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,352 | 13,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 216,698 | 240,708 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
