大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月13日 15:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,274 | 13,022 |
| 減価償却費 | 7,669 | 9,935 |
| のれん償却額 | 4,018 | 4,306 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -83 | -2 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 122 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 早期退職費用 | － | 6,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -2,470 |
| 支払利息 | 92 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -2,437 | -112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 254 | -1,579 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -274 | -186 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -324 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -643 | -19,012 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,003 | -6,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,109 | -1,813 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,088 | -1,684 |
| その他 | -2,767 | -3,799 |
| 小計 | 18,597 | -3,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,089 | 2,088 |
| 利息の支払額 | -100 | -98 |
| 早期退職費用の支払額 | － | -3,559 |
| 法人税等の支払額 | -6,556 | -3,914 |
| 法人税等の還付額 | 453 | 2,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,484 | -7,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 15,485 | 827 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,481 | -7,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 604 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -616 | -866 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -220 | -91 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 49 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -68 | -217 |
| その他 | -9 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -307 | -8,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,875 | 5,953 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,608 | -3,177 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -179 | -209 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -30 |
| 配当金の支払額 | -3,760 | -4,103 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,571 | -1,552 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,262 | -3,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,280 | 1,864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,195 | -16,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,073 | 215,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
