大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月29日 15:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,976 | 21,398 |
| 減価償却費 | 14,700 | 15,379 |
| のれん償却額 | 7,341 | 7,695 |
| 新株予約権戻入益 | － | -38 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | 45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 510 | 86 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 67 | -4,069 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 152 | 720 |
| 減損損失 | 2,250 | 269 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,619 | -3,449 |
| 支払利息 | 156 | 170 |
| 為替差損益（△は益） | -1,730 | -3,588 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -276 | -305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 228 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23 | -619 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -61 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -271 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,662 | -2,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,905 | 2,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,303 | 384 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,141 | 2,066 |
| その他 | -1,347 | -1,903 |
| 小計 | 44,345 | 33,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,043 | 3,386 |
| 利息の支払額 | -173 | -158 |
| 法人税等の支払額 | -11,615 | -8,872 |
| 法人税等の還付額 | 5,427 | 184 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,026 | 28,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,362 | 553 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,251 | -10,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,121 | -4,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,068 | -1,269 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 5,272 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -374 | -1,278 |
| その他 | -580 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,958 | -7,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,854 | 4,397 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,037 | -4,302 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -503 | -349 |
| 自己株式の取得による支出 | -41 | -43 |
| 配当金の支払額 | -8,787 | -7,415 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,830 | -2,343 |
| その他 | | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,346 | -10,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -317 | 780 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,404 | 12,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 215,346 | 227,512 |
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