大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月29日 14:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 29,775 | 22,976 |
| 減価償却費 | 12,610 | 14,700 |
| のれん償却額 | 4,410 | 7,341 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | -11 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 127 | 510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 67 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 152 |
| 減損損失 | 592 | 2,250 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -6,093 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,760 | -3,619 |
| 支払利息 | 118 | 156 |
| 為替差損益（△は益） | 3,831 | -1,730 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -272 | -276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -47 | 228 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 833 | -23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,897 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,849 | 13,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,601 | -2,905 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,927 | -3,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,214 | -4,141 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -543 | -22 |
| その他 | 803 | -1,324 |
| 小計 | 50,359 | 44,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,892 | 4,043 |
| 利息の支払額 | -119 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -16,513 | -11,615 |
| 法人税等の還付額 | 2,373 | 5,427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,992 | 42,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -10,286 | 1,362 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 74,500 | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,456 | -10,251 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 321 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,665 | -4,121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,858 | -2,068 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 111 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -160,497 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -499 | -374 |
| その他 | 250 | -580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,081 | -1,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270 | 4,854 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,534 | -5,037 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -73 | -503 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 | -41 |
| 配当金の支払額 | -9,586 | -8,787 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -722 | -1,830 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,696 | -11,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | -317 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,607 | 28,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 186,941 | 215,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
