大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,398 | 29,498 |
| 減価償却費 | 15,379 | 16,398 |
| のれん償却額 | 7,695 | 8,250 |
| 新株予約権戻入益 | -38 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 45 | -90 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 86 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,069 | -1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 720 | 1,501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -800 |
| 減損損失 | 269 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,449 | -3,831 |
| 支払利息 | 170 | 169 |
| 為替差損益（△は益） | -3,588 | -2,719 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -305 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -60 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -494 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -619 | 233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 400 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,868 | 2,812 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,539 | -6,938 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384 | 1,257 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,066 | 1,516 |
| その他 | -1,903 | 9 |
| 小計 | 33,966 | 47,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,386 | 4,197 |
| 利息の支払額 | -158 | -173 |
| 法人税等の支払額 | -8,872 | -10,800 |
| 法人税等の還付額 | 184 | 595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,506 | 40,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 553 | 16,688 |
| 長期預金の預入による支出 | － | -2,632 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 7,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,040 | -26,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 617 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,349 | -23,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,269 | -781 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,272 | 133 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,278 | -118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,512 |
| その他 | 9 | 630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,063 | -27,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,397 | 5,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,302 | -6,282 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 | -442 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -34 |
| 配当金の支払額 | -7,415 | -8,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,343 | -1,571 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,057 | -10,877 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 780 | 1,595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,166 | 4,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,512 | 232,073 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
