大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 15:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,809 | 41,956 |
| 減価償却費 | 11,117 | 10,423 |
| のれん償却額 | 1,356 | 1,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 134 | 184 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,090 |
| 減損損失 | 850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,831 | -6,739 |
| 支払利息 | 2 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -382 | 601 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,357 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6,434 | -1,927 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -165 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,250 | 5,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 465 | -1,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,765 | -3,655 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -149 | -80 |
| その他 | -7,045 | 2,602 |
| 小計 | 45,317 | 44,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,923 | 6,954 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -9,285 | -11,435 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,058 | 40,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,165 | 135 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 10,000 | 34,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,923 | -7,322 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,291 | -1,508 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,147 | -20,828 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 6,554 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -295 | -380 |
| その他 | 126 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,662 | -1,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 180 | 290 |
| 短期借入金の返済による支出 | -305 | -232 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -111 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,097 | -100 |
| 配当金の支払額 | -8,903 | -7,974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -288 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,525 | -8,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -640 | -348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,229 | 29,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,268 | 184,221 |
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