大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第5期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,162 | 35,809 |
| 減価償却費 | 11,561 | 11,117 |
| のれん償却額 | 1,377 | 1,356 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,035 | -19 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 396 | 134 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 52 | － |
| 減損損失 | － | 850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,691 | -6,831 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -255 | -382 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -288 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,786 | 1,357 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,417 | 6,434 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -207 | -165 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -692 | -77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -931 | 4,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | 465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 857 | -1,765 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 1 | -149 |
| その他 | 625 | -7,045 |
| 小計 | 43,299 | 45,317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,842 | 6,923 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -20,382 | -9,285 |
| 法人税等の還付額 | 3,958 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,714 | 43,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2,941 | -2,165 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -6,923 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,329 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | -1,291 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24,500 | -11,147 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -309 | -295 |
| その他 | 22 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,162 | -11,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 170 | 180 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225 | -305 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -106 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -10,097 |
| 配当金の支払額 | -8,900 | -8,903 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -284 | -288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,443 | -19,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,031 | -640 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,139 | 11,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,039 | 154,268 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -235 | － |
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