大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 51,316 | 40,162 |
| 減価償却費 | 11,042 | 11,561 |
| のれん償却額 | 1,345 | 1,377 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -120 | -1,035 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 105 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,499 | -6,691 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,473 | -255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -106 | -288 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,362 | 2,786 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,893 | -4,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -27 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -692 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,834 | -931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,133 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -641 | 857 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 21 | 1 |
| その他 | -2,166 | 625 |
| 小計 | 60,659 | 43,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,623 | 6,842 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -9,934 | -20,382 |
| 法人税等の還付額 | 2,887 | 3,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,233 | 33,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 4,280 | -2,941 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 14,300 | 14,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,820 | -5,264 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 227 | 1,329 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,040 | -500 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,013 | -24,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 183 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,667 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -407 | -309 |
| その他 | -47 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,998 | -18,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 270 | 170 |
| 短期借入金の返済による支出 | -255 | -225 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -136 | -106 |
| 自己株式の取得による支出 | -110 | -97 |
| 配当金の支払額 | -8,894 | -8,900 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -311 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,439 | -9,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,221 | 1,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,017 | 7,139 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 136,134 | 143,039 |
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