大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 15:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,208 | 51,316 |
| 減価償却費 | 10,951 | 11,042 |
| のれん償却額 | 1,103 | 1,345 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,606 | -120 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 239 | 105 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,445 | -6,499 |
| 支払利息 | 17 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,590 | -2,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -106 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,362 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,144 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 2,893 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,034 | 5,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8 | -1,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,167 | -641 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | 21 |
| その他 | 227 | -2,166 |
| 小計 | 43,219 | 60,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,543 | 6,623 |
| 利息の支払額 | -17 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -13,541 | -9,934 |
| 法人税等の還付額 | 5,087 | 2,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,292 | 60,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 187 | 4,280 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 19,000 | 14,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,285 | -9,820 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,773 | 227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,396 | -5,040 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 33 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,075 | -23,013 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 39 | 183 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,278 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 753 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -43 | -2,667 |
| 子会社株式の売却による収入 | 60 | 7 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -474 | -407 |
| その他 | -651 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,359 | -21,998 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 99 | 270 |
| 短期借入金の返済による支出 | -514 | -255 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 110 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -251 | -136 |
| 自己株式の取得による支出 | -61 | -110 |
| 配当金の支払額 | -8,858 | -8,894 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -433 | -311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,064 | -9,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 864 | 1,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,733 | 30,017 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,084 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,117 | 136,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
