大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 42,992 | 43,208 |
| 減価償却費 | 11,242 | 10,951 |
| のれん償却額 | 836 | 1,103 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -186 | -1,606 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 186 | 239 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,668 | 2,199 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,260 | -6,445 |
| 支払利息 | 11 | 17 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,179 | -1,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -387 | -1 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 336 | 315 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -1,128 | -1,144 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 71 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 68 | -60 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1,044 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,522 | -2,034 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,587 | 8 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,875 | -2,167 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -56 | -37 |
| その他 | -4,689 | 227 |
| 小計 | 34,248 | 43,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,340 | 6,543 |
| 利息の支払額 | -11 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -16,844 | -13,541 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,732 | 41,292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -713 | 187 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 19,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,426 | -11,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 218 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,813 | -1,396 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 6 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28,246 | -11,075 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 9,096 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -9,910 | -6,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 753 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -43 |
| 子会社株式の売却による収入 | 3 | 60 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 4,232 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -500 | -474 |
| その他 | -2,295 | -651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,348 | -9,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 281 | 99 |
| 短期借入金の返済による支出 | -235 | -514 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 110 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -276 | -251 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9 | -154 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,079 | -61 |
| 配当金の支払額 | -7,425 | -8,858 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -328 | -433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,073 | -10,064 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -444 | 864 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,134 | 22,733 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 123,602 | 84,468 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,084 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 84,468 | 106,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
