大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 15:19
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,665 | 20,256 |
| 減価償却費 | 5,208 | 5,608 |
| のれん償却額 | 665 | 681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -1,019 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 15 | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -56 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,235 | -3,323 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -592 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | 28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -85 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 721 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -8 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,018 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -97 | 244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,937 | 1,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,965 | -2,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,472 | -897 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 86 | -27 |
| その他 | -2,262 | 2,374 |
| 小計 | 28,692 | 19,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,384 | 3,468 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -4,361 | -11,800 |
| 法人税等の還付額 | 2,887 | 3,958 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,601 | 15,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,598 | -1,221 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,300 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -3,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 1,249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,000 | -6,500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 141 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,667 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 7 | 1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -242 | -147 |
| その他 | -10 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,719 | -5,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 105 | 100 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70 | -125 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -53 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -45 |
| 配当金の支払額 | -4,850 | -4,870 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -184 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,126 | -5,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,702 | 4,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 125,819 | 140,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
