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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2012年9月30日	自 2013年4月1日至 2013年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	21,620	25,665
減価償却費	5,354	5,208
固定資産売却損益（△は益）	-364	-48
固定資産処分損益（△は益）	149	15
投資有価証券評価損益（△は益）	2,199	－
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-56
のれん償却額	503	665
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-21	-19
退職給付引当金の増減額（△は減少）	168	-85
受取利息及び受取配当金	-3,247	-3,235
支払利息	8	1
持分法による投資損益（△は益）	-623	-592
前払年金費用の増減額（△は増加）	-570	-8
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	-43
賞与引当金の増減額（△は減少）	-137	-97
売上債権の増減額（△は増加）	-3,589	6,937
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,426	-1,965
仕入債務の増減額（△は減少）	2,098	-1,472
長期未払金の増減額（△は減少）	-23	86
その他	355	-2,262
小計	21,471	28,692
利息及び配当金の受取額	3,323	3,384
利息の支払額	-8	-1
法人税等の支払額	-6,341	-4,361
法人税等の還付額	5,087	2,887
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,533	30,601
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	-55	-1,598
有価証券の売却及び償還による収入	13,500	9,300
有形固定資産の取得による支出	-6,283	-5,541
有形固定資産の売却による収入	497	68
無形固定資産の取得による支出	-513	-175
無形固定資産の売却による収入	31	0
投資有価証券の取得による支出	-6,075	-6,000
投資有価証券の売却及び償還による収入	38	141
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-6,007	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	781	－
子会社株式の取得による支出	-43	-2,667
子会社株式の売却による収入	60	7
長期前払費用の取得による支出	-291	-242
その他	149	-11
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,211	-6,719
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	74	105
短期借入金の返済による支出	-349	-70
長期借入金の返済による支出	-15	－
少数株主からの払込みによる収入	110	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-158	-76
自己株式の取得による支出	-29	-50
配当金の支払額	-4,052	-4,850
少数株主への配当金の支払額	-278	-184
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,700	-5,126
現金及び現金同等物に係る換算差額	-49	946
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	14,572	19,702
現金及び現金同等物の期首残高	84,468	99,040
現金及び現金同等物の四半期末残高	99,040	125,819

大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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