大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,256 | 17,583 |
| 減価償却費 | 5,608 | 5,483 |
| のれん償却額 | 681 | 692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,019 | -6 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 310 | 103 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,323 | -3,399 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 255 | -5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 721 | 290 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,018 | -140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -224 | -168 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 244 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,072 | -1,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,674 | 453 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -897 | -1,552 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | -77 |
| その他 | 2,374 | -326 |
| 小計 | 19,413 | 18,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,468 | 3,518 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -11,800 | -3,805 |
| 法人税等の還付額 | 3,958 | 104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,037 | 18,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,221 | 529 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,208 | -3,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,249 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -370 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,500 | -2,046 |
| 子会社株式の売却による収入 | 1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -147 | -165 |
| その他 | -23 | 136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,034 | -284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 100 | 110 |
| 短期借入金の返済による支出 | -125 | -80 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -53 | -55 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -56 |
| 配当金の支払額 | -4,870 | -4,857 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,150 | -5,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,605 | 12,988 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,740 | 156,027 |
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