大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第6期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,583 | 20,411 |
| 減価償却費 | 5,483 | 5,099 |
| のれん償却額 | 692 | 634 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -13 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 103 | 101 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,399 | -3,481 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 555 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 290 | 117 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | -109 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -168 | -214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 910 | 907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,047 | 327 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 453 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,552 | -4,665 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -77 | -37 |
| その他 | -326 | 1,760 |
| 小計 | 18,761 | 19,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,518 | 3,696 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -3,805 | -5,933 |
| 法人税等の還付額 | 104 | 95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,577 | 17,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 529 | 338 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,000 | 21,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,380 | -5,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 23 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -370 | -584 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,046 | -8,326 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,016 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,261 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -165 | -189 |
| その他 | 136 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -284 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 110 | 500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80 | -350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -55 | -52 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -56 |
| 配当金の支払額 | -4,857 | -3,986 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -158 | -155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,098 | -4,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -205 | -1,217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,988 | 9,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 156,027 | 163,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
