大正製薬 HD（4581）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 15:29
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,411 | 18,571 |
| 減価償却費 | 5,099 | 4,972 |
| のれん償却額 | 634 | 617 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -744 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 101 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,369 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,481 | -3,349 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 555 | 979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 117 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109 | -124 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -214 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 907 | 927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 327 | -13,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104 | 105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,665 | -1,114 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | -34 |
| その他 | 1,760 | 1,537 |
| 小計 | 19,942 | 9,002 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,696 | 3,864 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -5,933 | -5,974 |
| 法人税等の還付額 | 95 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,799 | 6,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 338 | -4,008 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 21,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,522 | -1,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -584 | -1,509 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,326 | -4,092 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,016 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -434 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,261 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -189 | -190 |
| その他 | 5 | 1,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,000 | -9,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 500 | 187 |
| 短期借入金の返済による支出 | -350 | -176 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -52 | -58 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -34 |
| 配当金の支払額 | -3,986 | -4,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -155 | -767 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | -5,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,217 | -169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,480 | -8,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 163,748 | 175,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
