営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、73億円(前第2四半期連結累計期間比218億円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が130億円、減価償却費が99億円となった一方、売上債権の増加額が190億円、棚卸資産の増加額が64億円、早期退職費用の支払額が36億円、法人税等の支払額が39億円となったことなどによるものです。

2023/11/13 15:01