四半期報告書-第23期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【提出】
- 2019年1月11日 15:05
- 【資料】
- 四半期報告書-第23期第1四半期(平成30年9月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- 平成31年8月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2018年8月31日 | 2018年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,130,915 | 6,758,333 |
| 受取手形及び売掛金 | 6,242,738 | 6,884,066 |
| 商品 | 600,577 | 659,418 |
| 仕掛品 | 5,341 | 6,972 |
| 前払費用 | 119,500 | 285,449 |
| その他 | 80,667 | 49,756 |
| 貸倒引当金 | -32,978 | -32,978 |
| 流動資産計 | 13,146,761 | 14,611,017 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 956,113 | 957,331 |
| 減価償却累計額 | -346,825 | -356,910 |
| 建物及び構築物（純額） | 609,288 | 600,421 |
| 機械装置及び運搬具 | 30,761 | 30,761 |
| 減価償却累計額 | -27,556 | -27,849 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 3,204 | 2,912 |
| 工具 | 290,192 | 306,618 |
| 減価償却累計額 | -199,901 | -209,223 |
| 工具 | 90,290 | 97,395 |
| 土地 | 1,273,276 | 1,273,276 |
| リース資産 | 79,666 | 79,666 |
| 減価償却累計額 | -37,958 | -41,984 |
| リース資産（純額） | 41,707 | 37,681 |
| 有形固定資産合計 | 2,017,767 | 2,011,686 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,888,990 | 2,817,755 |
| ソフトウエア | 205,637 | 235,671 |
| その他 | 5,537 | 5,472 |
| 無形固定資産合計 | 3,100,166 | 3,058,899 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 441,209 | 440,964 |
| 関係会社出資金 | 5,357 | 5,357 |
| 破産更生債権等 | 81,935 | 81,935 |
| 敷金及び保証金 | 316,903 | 316,861 |
| 繰延税金資産 | 318,455 | 301,901 |
| その他 | 44,506 | 24,042 |
| 貸倒引当金 | -81,935 | -81,935 |
| 投資その他の資産合計 | 1,126,433 | 1,089,127 |
| 固定資産計 | 6,244,367 | 6,159,713 |
| 資産の部合計 | 19,391,128 | 20,770,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 2,635,694 | 3,147,125 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 506,004 | 606,012 |
| 未払金 | 2,020,105 | 2,053,518 |
| 未払費用 | 41,547 | 158,301 |
| リース債務 | 16,155 | 16,211 |
| 未払法人税等 | 444,608 | 307,234 |
| 未払消費税等 | 208,512 | 426,944 |
| 預り金 | 95,461 | 116,187 |
| 賞与引当金 | 169,137 | 77,776 |
| 役員賞与引当金 | 729 | － |
| その他 | 21,386 | 14,194 |
| 流動負債計 | 6,159,341 | 6,923,508 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 3,076,165 | 3,349,656 |
| リース債務 | 24,899 | 20,825 |
| 役員退職慰労引当金 | 96,995 | 99,002 |
| 退職給付に係る負債 | 86,305 | 86,901 |
| 資産除去債務 | 58,189 | 58,846 |
| その他 | 24,571 | 23,528 |
| 固定負債計 | 3,367,126 | 3,638,759 |
| 負債の部合計 | 9,526,468 | 10,562,267 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 737,815 | 737,815 |
| 利益剰余金 | 8,598,397 | 8,904,239 |
| 自己株式 | -344 | -351 |
| 株主資本合計 | 9,335,868 | 9,641,704 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 392 | 1,728 |
| 為替換算調整勘定 | -3,153 | -2,985 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,760 | -1,257 |
| 非支配株主持分 | 531,552 | 568,016 |
| 純資産の部合計 | 9,864,660 | 10,208,463 |
| 負債・純資産合計 | 19,391,128 | 20,770,730 |
