区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
関係会社短期借入金	2,524,383	1,646,598	1.11	―
1年内返済予定の長期借入金	39,017,470	27,991,597	0.91	―
1年内返済予定の関係会社長期借入金	10,000,000	20,000,000	1.42	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	43,667,197	17,290,600	0.90	平成27年9月24日～平成28年8月10日
関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	84,000,000	85,000,000	1.47	平成27年8月24日～平成29年9月22日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	―	―	―

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)及び関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりです。

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#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する貸手の注記

※6 営業貸付金に係る貸出コミットメントライン契約
営業貸付金の契約形態は、主として、リボルビング方式による契約(極度借入基本契約で自動更新)です。同契約は、一定の利用限度枠を決めておき、契約上規定された条件について違反がない限り、利用限度額の範囲で繰返し貸出しができる契約です。

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#4 担保に供している資産の注記

(2)担保提供資産に対応する債務

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
1年内返済予定の長期借入金	19,806,800千円	17,357,600千円
長期借入金	32,193,200千円	14,835,600千円
計	52,000,000千円	32,193,200千円

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#5 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、前事業年度から17,221,120千円支出が増加(前年同期比171.4%増)し、27,267,134千円の支出となりました。当事業年度の収入は、長期借入れによる収入2,000,000千円、関係会社長期借入れによる収入21,000,000千円、支出は、関係会社短期借入金の純減額877,785千円、長期借入金の返済による支出39,402,470千円、関係会社長期借入金の返済による支出10,000,000千円です。

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#6 金融商品関係、財務諸表（連結）

平成25年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。

区分	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3)社債	5,000,000	5,030,000	30,000
(4)1年内返済予定の長期借入金及び長期借入金	82,684,667	82,786,870	102,202
(5)1年内返済予定の関係会社長期借入金及び関係会社長期借入金	94,000,000	94,459,792	459,792
負債計	184,218,067	184,810,062	591,995

(*1)営業貸付金及び未収収益に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しています。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項

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