有価証券報告書-第36期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	781
預金
当座預金	425,158
普通預金	503,880
預金計	929,038
合計	929,820

b 営業貸付金
営業貸付金の増減額及び残高

当期首残高 (千円) A	当期貸付額 (千円) B	当期回収額 (千円) C	貸倒損失額 (千円)	当期末残高 (千円) D	回収率(%) C ×100 A+B	回転率(回) B (A+D)÷2
228,728,644	120,801,580	129,702,885	4,882,789	214,944,550	37.1	0.5

(注) 主な相手先別内訳の記載については、「第2事業の状況」「2営業の実績」に記載していますので、省略しています。
② 負債の部
a 買掛金

相手先	金額(千円)
(株)セブン銀行	18,795
(株)三菱東京UFJ銀行	10,512
(株)クレディセゾン	8,288
(株)三井住友銀行	7,525
(株)みずほ銀行	4,988
その他	21,900
計	72,010

b 長期借入金(うち1年内返済予定の長期借入金)

借入先	金額(千円)
債権流動化に伴う支払債務	32,193,200 (17,357,600)
信金中央金庫	3,000,000 (3,000,000)
(株)オリックス銀行	2,615,000 (1,660,000)
(株)福岡銀行	1,203,000 (1,203,000)
(株)みずほ銀行	1,000,000 (1,000,000)
損保ジャパン	1,000,000 (―)
その他	4,270,997 (3,770,997)
計	45,282,197 (27,991,597)

c 関係会社長期借入金(うち1年内返済予定の関係会社長期借入金)

借入先	金額(千円)
オリックス(株)	105,000,000 (20,000,000)
計	105,000,000 (20,000,000)