営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、300,392千円となり前事業年度末に対して107,304千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動における資金の増加は21,742千円(前事業年度は602,882千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を25,988千円計上したこと等によるものであります。

2014/06/30 13:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、300,392千円となり前事業年度末に対して107,304千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、21,742千円(前事業年度は602,882千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益25,988千円を計上したこと等によるものです。
投資活動における資金の減少は79,991千円(前事業年度は369,416千円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出80,090千円あったこと等によるものであります。

2014/06/30 13:46