営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、632,245千円となり前事業年度末に対して331,853千円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度の営業活動における資金の増加は159,335千円(前事業年度は21,742千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益を88,981千円計上したこと等によるものであります。

2015/06/30 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、632,245千円となり前事業年度末に対して331,853千円増加いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、159,335千円(前事業年度は21,742千円の増加)となりました。これは税引前当期純利益88,981千円を計上したこと等によるものです。
投資活動における資金の減少は28,194千円(前事業年度は79,991千円の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出28,214千円あったこと等によるものであります。

2015/06/30 9:21