営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比べて、107,378千円増加し、当中間会計期間末は970,301千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は120,391千円(前年同期比32.0%増)となりました。これは、税引前中間純利益22,818千円、減価償却費23,122千円、前受収益の増加額63,439千円があったこと等によるものであります。

2017/12/05 9:06

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における現金及び現金同等物は970,301千円となり、前事業年度末と比べて、107,378千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは120,391千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益22,818千円、減価償却費23,122千円、前受収益の増加額63,439千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは16,290千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が16,290千円あったことによるものであります。

2017/12/05 9:06