半期報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

将来に関する事項に関しましては、当中間会計期間末現在において当社が判断したものであります。
(1) 財政状態
当中間会計期間末の資産合計は2,540,836千円となり、前事業年度末と比べて、92,252千円の増加となりました。これは主に、関係会社短期預け金が100,000千円増加したこと等によるものであります。
当中間会計期間末の負債合計は175,661千円となり、前事業年度末と比べて、68,270千円の増加となりました。これは主に、流動負債のその他のうち、前受収益が63,439千円増加したこと等によるものであります。
当中間会計期間末の純資産合計は2,365,175千円となり、前事業年度末と比べて、23,981千円の増加となりました。これは中間純利益20,231千円、新規株式会員募集により資本金1,875千円、資本剰余金1,875千円の増加があったことによるものであります。
(2) 経営成績
当中間会計期間の来場者数は、18,247名となりました。また、ゴルフ場売上252,017千円を計上したこと等により、当中間会計期間の売上高は341,095千円となりました。また、販売費及び一般管理費は317,315千円となり、営業利益は16,660千円、経常利益は23,277千円、中間純利益は20,231千円となりました。
(3) 経営成績に重要な影響を与える要因についての分析
当社の経営成績は、来場者数の増減によりゴルフ場売上が大きく影響を受けます。このため、より多くの来場者確保に向けて、最良のコースコンディション維持とホスピタリティ溢れる接客に努め、最上のクオリティの確立を目指し尽力して参ります。
(4) 資本の財源及び資金の流動性に係る情報
当中間会計期間末における現金及び現金同等物は970,301千円となり、前事業年度末と比べて、107,378千円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは120,391千円の増加となりました。これは、税引前中間純利益22,818千円、減価償却費23,122千円、前受収益の増加額63,439千円があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは16,290千円の減少となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が16,290千円あったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは3,277千円の増加となりました。これは、株式の発行による収入が277千円、新株式申込証拠金の払込による収入が3,000千円あったことによるものであります。