営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前事業年度末と比べて131,970千円増加し、当中間会計期間末は1,384,398千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間における営業活動による資金の増加は146,527千円(前年同期は93,583千円の増加)となりました。これは、減価償却費が35,863千円あったこと、前受収益の増加額が78,353千円あったこと等によるものであります。

2025/12/25 9:51