有価証券報告書-第16期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 82,922 | 91,681 | |||||||||
| 売掛金 | 28,936 | 30,866 | |||||||||
| 商品 | 7,890 | 7,552 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 6,668 | 7,489 | |||||||||
| 前払費用 | 5,813 | 9,439 | |||||||||
| 未収入金 | 4,200 | 3,386 | |||||||||
| 関係会社短期預け金 | 780,000 | 880,000 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △770 | |||||||||
| 流動資産合計 | 916,432 | 1,029,645 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,601,126 | 4,601,126 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,380,235 | △4,395,924 | |||||||||
| 建物(純額) | 220,890 | 205,201 | |||||||||
| 構築物 | 2,853,949 | 2,862,176 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,685,436 | △2,694,929 | |||||||||
| 構築物(純額) | 168,512 | 167,246 | |||||||||
| 機械及び装置 | 145,791 | 144,021 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △114,801 | △114,527 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 30,989 | 29,494 | |||||||||
| 車両運搬具 | 79,058 | 78,727 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △73,277 | △78,669 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 5,780 | 58 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 506,004 | 506,103 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △474,188 | △476,265 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,816 | 29,838 | |||||||||
| 土地 | 494,347 | 494,347 | |||||||||
| コース勘定 | 525,215 | 525,215 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,477,552 | 1,451,401 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 797 | 469 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 797 | 469 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 保険積立金 | 33,669 | 31,069 | |||||||||
| 差入保証金 | 11,136 | 11,136 | |||||||||
| 長期前払費用 | 8,939 | 5,174 | |||||||||
| その他投資 | 57 | 57 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,802 | 47,437 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,532,152 | 1,499,308 | |||||||||
| 資産合計 | 2,448,584 | 2,528,954 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,015 | 2,410 | |||||||||
| 未払金 | 28,061 | 34,456 | |||||||||
| 未払費用 | 22,921 | 31,691 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,174 | 5,174 | |||||||||
| 未払消費税等 | 6,364 | 6,610 | |||||||||
| 前受金 | ― | 18,670 | |||||||||
| 預り金 | 5,154 | 4,488 | |||||||||
| 流動負債合計 | 68,690 | 103,501 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 38,700 | 39,890 | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,700 | 39,890 | |||||||||
| 負債合計 | 107,391 | 143,391 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 50,000 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※1 3,000 | ※1 2,250 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,293,110 | 1,298,735 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,217,110 | 1,272,735 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,510,220 | 2,571,470 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △272,026 | △238,157 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △272,026 | △238,157 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,341,193 | 2,385,562 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,341,193 | 2,385,562 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,448,584 | 2,528,954 | |||||||||
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