有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 182,245 | 91,364 | |||||||||
| 売掛金 | 25,037 | 27,092 | |||||||||
| 商品 | 3,556 | 6,497 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 11,154 | 8,221 | |||||||||
| 前払費用 | 5,638 | 6,024 | |||||||||
| 未収入金 | 5,692 | 6,346 | |||||||||
| 関係会社短期預け金 | 450,000 | 700,000 | |||||||||
| その他 | - | 7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 683,324 | 845,554 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,598,097 | 4,604,789 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △4,355,272 | △4,370,749 | |||||||||
| 建物(純額) | 242,824 | 234,039 | |||||||||
| 構築物 | 2,854,144 | 2,854,144 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △2,660,985 | △2,673,564 | |||||||||
| 構築物(純額) | 193,158 | 180,579 | |||||||||
| 機械及び装置 | 134,987 | 135,811 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △101,505 | △107,555 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 33,481 | 28,255 | |||||||||
| 車両運搬具 | 85,666 | 85,666 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △48,427 | △66,361 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 37,239 | 19,305 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 507,875 | 506,094 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △465,357 | △470,017 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 42,517 | 36,076 | |||||||||
| 土地 | 494,347 | 494,347 | |||||||||
| コース勘定 | 525,215 | 525,215 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,568,784 | 1,517,820 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 188 | 94 | |||||||||
| 商標権 | 103 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 291 | 94 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 13,161 | 12,757 | |||||||||
| 保険積立金 | 28,880 | 31,251 | |||||||||
| その他投資 | 47 | 47 | |||||||||
| その他 | 11,418 | 11,292 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 53,507 | 55,348 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,622,583 | 1,573,263 | |||||||||
| 資産合計 | 2,305,907 | 2,418,817 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1,242 | 2,216 | |||||||||
| 未払金 | 38,409 | 52,937 | |||||||||
| 未払費用 | 21,173 | 23,514 | |||||||||
| 未払法人税等 | 5,174 | 5,174 | |||||||||
| 未払消費税等 | 23,285 | 4,156 | |||||||||
| 預り金 | 6,124 | 3,946 | |||||||||
| 流動負債合計 | 95,409 | 91,944 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 29,089 | 33,472 | |||||||||
| 固定負債合計 | 29,089 | 33,472 | |||||||||
| 負債合計 | 124,499 | 125,417 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 新株式申込証拠金 | ※1 19,500 | ※1 6,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,246,985 | 1,283,360 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1,170,985 | 1,207,360 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,417,970 | 2,490,720 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △356,061 | △303,320 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △356,061 | △303,320 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,181,408 | 2,293,399 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,181,408 | 2,293,399 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,305,907 | 2,418,817 | |||||||||
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