有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2011年11月10日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 27,418 |
減価償却費 | 7,440 |
減損損失 | 1,161 |
のれん償却額 | 1,846 |
負ののれん償却額 | -728 |
負ののれん発生益 | |
株式報酬費用 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 174 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -74 |
受取利息及び受取配当金 | -655 |
支払利息 | 421 |
為替差損益(△は益) | 768 |
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | |
賃貸契約解約金 | |
収益認識基準の変更に伴う修正額 | |
前期損益修正損益(△は益) | 52 |
投資有価証券評価損益(△は益) | |
投資有価証券売却損益(△は益) | -87 |
関係会社株式売却益 | |
持分法による投資損益(△は益) | 690 |
持分変動損益(△は益) | |
段階取得に係る差損益(△は益) | |
和解金 | |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,362 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -1,704 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 269 |
前受収益の増減額(△は減少) | 7,896 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 891 |
その他 | -137 |
小計 | 44,493 |
利息及び配当金の受取額 | 723 |
利息の支払額 | -454 |
法人税等の支払額 | -13,035 |
賃貸契約解約金の支払額 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
定期預金の増減額(△は増加) | -2,017 |
有価証券の増減額(△は増加) | 432 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,637 |
無形固定資産の取得による支出 | -877 |
長期前払費用の増加を伴う支出 | |
短期貸付けによる支出 | -14 |
短期貸付金の回収による収入 | 284 |
長期貸付けによる支出 | |
長期貸付金の回収による収入 | 37 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,413 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,051 |
投資有価証券の売却による収入 | 709 |
敷金及び保証金の増減額(△は増加) | |
子会社株式の取得による支出 | -885 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | |
預金の担保提供による支出 | -8,847 |
預金の担保解除による収入 | 9,027 |
使途制限預金の預入による支出 | -5 |
その他 | -44 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入れによる収入 | |
短期借入金の返済による支出 | -1,468 |
長期借入れによる収入 | 810 |
長期借入金の返済による支出 | -8,546 |
配当金の支払額 | -1,058 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -349 |
その他 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,612 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,685 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 24,473 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,159 |