キャッシュ・フローの状況
2024年5月15日 11:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -118億8100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -453億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 121億8300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 1Q | 9,169 | 11,005 | -7,276 | 20,174 | - | 149,040 | 2Q | 12,541 | 3,315 | -13,221 | 15,856 | - | 140,157 | 3Q | 41,930 | -43,376 | -26,147 | -1,446 | - | 114,155 | 通期 | 58,118 | -61,820 | -27,050 | -3,702 | - | 117,729 |
| 2015年 12月期 連結 | 1Q | 13,460 | -3,809 | -4,936 | 9,651 | - | 120,990 | 2Q | 20,210 | -11,994 | -9,830 | 8,216 | - | 116,261 | 3Q | 45,016 | -13,258 | -16,263 | 31,758 | - | 128,236 | 通期 | 60,152 | 56,412 | -35,639 | 116,564 | - | 194,225 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 17,667 | -484 | -2,738 | 17,183 | - | 198,625 | 2Q | 26,520 | -48,015 | -1,904 | -21,495 | - | 148,068 | 3Q | 51,374 | -91,024 | -7,012 | -39,650 | - | 125,973 | 通期 | 73,293 | -97,084 | -9,275 | -23,791 | - | 152,683 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 6,410 | -6,702 | 297 | -292 | - | 151,122 | 2Q | 42,369 | -20,181 | 3,088 | 22,188 | - | 176,788 | 3Q | 61,195 | -30,373 | 4,925 | 30,822 | - | 188,078 | 通期 | 80,718 | -81,891 | -3,019 | -1,173 | - | 153,242 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 15,614 | -23,017 | 2,723 | -7,403 | - | 141,137 | 2Q | 66,902 | -50,733 | 4,877 | 16,169 | - | 169,378 | 3Q | 82,703 | -71,423 | 6,238 | 11,280 | - | 168,931 | 通期 | 118,018 | -68,183 | 8,260 | 49,835 | - | 205,292 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 15,241 | -994 | 731 | 14,247 | - | 220,171 | 2Q | 60,514 | -48,209 | 801 | 12,305 | - | 210,749 | 3Q | 82,727 | -99,412 | -1,981 | -16,685 | - | 177,481 | 通期 | 105,073 | -28,625 | -27,742 | 76,448 | -2,160 | 253,636 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 29,548 | 1,034 | -4,177 | 30,582 | -371 | 275,144 | 2Q | 65,586 | -10,429 | -2,723 | 55,157 | -882 | 305,519 | 3Q | 107,865 | -79,455 | -3,581 | 28,410 | -1,544 | 276,303 | 通期 | 137,603 | -140,234 | -2,626 | -2,631 | -10,520 | 252,570 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 17,933 | -32,829 | -2,846 | -14,896 | -374 | 243,647 | 2Q | 37,234 | 10,968 | -2,569 | 48,202 | -822 | 306,587 | 3Q | 61,204 | 142,589 | -4,916 | 203,793 | -1,058 | 472,021 | 通期 | 105,914 | 18,084 | -21,053 | 123,998 | -5,185 | 365,239 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 18,048 | -1,477 | -22,611 | 16,571 | -415 | 376,098 | 2Q | 58,498 | 15,041 | -87,585 | 73,539 | -1,017 | 395,684 | 3Q | 103,165 | 38,889 | -91,291 | 142,054 | -2,085 | 460,436 | 通期 | 130,144 | -10,918 | -105,859 | 119,226 | -16,128 | 409,368 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 28,533 | -112,126 | -32,314 | -83,593 | -458 | 291,665 | 2Q | 57,662 | -179,715 | -35,686 | -122,053 | -1,333 | 262,008 | 3Q | 98,764 | -222,445 | -51,592 | -123,681 | -2,130 | 250,175 | 通期 | 128,712 | -188,367 | -78,554 | -59,655 | -15,828 | 280,515 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 12,183 | -45,305 | -11,881 | -33,122 | -818 | 244,227 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2014年12月（連）
- -37億200万
- 2015年12月（連） プラ転
- 1165億6400万
- 2016年12月（連） マイ転
- -237億9100万
- 2017年12月（連）
- -11億7300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 498億3500万
- 2019年12月（連） +53.4%
- 764億4800万
- 2020年12月（連） マイ転
- -26億3100万
- 2021年12月（連） プラ転
- 1239億9800万
- 2022年12月（連） -3.85%
- 1192億2600万
- 2023年12月（連） マイ転
- -596億5500万
設備投資額
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -21億6000万
- 2020年12月（連） -387.04%
- -105億2000万
- 2021年12月（連）
- -51億8500万
- 2022年12月（連） -211.05%
- -161億2800万
- 2023年12月（連）
- -158億2800万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 33.61%
- 2015年12月（連）
- 31.62%
- 2016年12月（連）
- 40.02%
- 2017年12月（連）
- 34.36%
- 2018年12月（連）
- 46.51%
- 2019年12月（連）
- 42.28%
- 2020年12月（連）
- 46.96%
- 2021年12月（連）
- 38.59%
- 2022年12月（連）
- 36.79%
- 2023年12月（連）
- 30.4%