有価証券報告書-第14期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期利益 | 52,671 | 68,006 |
減価償却費及び償却費 | 15,622 | 13,060 |
株式報酬費用 | 4,641 | 1,908 |
受取利息及び受取配当金 | -3,678 | -4,962 |
支払利息 | 497 | 322 |
減損損失 | 14,672 | 5,321 |
持分法による投資損益(△は益) | 198 | -91 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | -7,119 | -3,167 |
仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 826 | 931 |
繰延収益の増減額(△は減少) | -1,670 | -865 |
その他 | 868 | -1,750 |
小計 | 77,528 | 78,713 |
利息及び配当金の受取額 | 2,874 | 4,944 |
利息の支払額 | 545 | 486 |
法人所得税の支払額 | 21,739 | 23,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,118 | 60,152 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他の預金の増減額(△は増加) | -50,830 | -1,175 |
有形固定資産の取得による支出 | 4,577 | 2,879 |
513 | 57 | |
無形資産の取得による支出 | 3,072 | 2,485 |
長期前払費用の増加を伴う支出 | 1,679 | 1,631 |
有価証券の取得による支出 | 3,248 | 1,611 |
有価証券の売却による収入 | 4,807 | 66,882 |
関連会社取得による支出 | - | 78 |
関連会社売却による収入 | 79 | - |
子会社の取得による支出 | - | 2,155 |
その他 | -3,813 | 1,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,820 | 56,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 250 |
長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
長期借入金の返済による支出 | 12,327 | 32,194 |
ストック・オプションの行使による収入 | 755 | 6,127 |
自己株式取得による支出 | 10,043 | 10,169 |
配当金の支払額 | 4,373 | 4,305 |
その他 | -1,062 | -348 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,050 | -35,639 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -30,752 | 80,925 |
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | 9,638 | -4,429 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 117,729 | 194,225 |