有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

35 財務活動から生じた負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は次のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)

		借入金 (流動)		借入金 (非流動)		リース債務		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
2018年1月1日		3,490		-		133		3,623
キャッシュ・フロー
借入		2,006		-		-		2,006
返済		△1,033		△2		△35		△1,070
非資金活動
新規子会社の取得		15		35		-		50
新規リース		-		-		5		5
科目振替		33		△33		-		-
在外営業活動体の換算差額		△187		0		-		△187
2018年12月31日		4,324		-		103		4,427

当連結会計年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)

		借入金 (流動)		リース負債 (流動)		リース負債 (非流動)		財務活動による負債合計
		百万円		百万円		百万円		百万円
2019年1月1日		4,324		35		68		4,427
キャッシュ・フロー
返済		△1,852		△1,790		△0		△3,642
非資金活動
IFRS16号適用時の修正 (税控除後)		-		1,415		4,839		6,254
新規子会社の取得		-		140		212		352
新規リース		-		376		1,910		2,286
リース負債の再測定による影響		-		147		3,463		3,610
科目振替		-		1,821		△1,821		-
リース契約の終了		-		△29		△238		△267
在外営業活動体の換算差額		△249		14		74		△161
2019年12月31日		2,223		2,129		8,507		12,859