有価証券報告書-第18期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

20 引当金
引当金の内訳及び増減は次のとおりであります。

	資産除去債務		従業員給付に 係る引当金		合計
	百万円		百万円		百万円
2018年1月1日	301		4,534		4,835
新規子会社の取得	14		-		14
期中増加額	16		3,924		3,940
目的使用による減少	△13		△5,141		△5,154
戻入による減少	5		△184		△179
時の経過による期中増加額	0		-		0
科目振替	-		△30		△30
その他	8		-		8
在外営業活動体の換算差額	△18		△223		△241
2018年12月31日	313		2,880		3,193
連結範囲の変更による減少	-		△12		△12
期中増加額	5		5,467		5,472
目的使用による減少	△20		△3,979		△3,999
戻入による減少	△6		△203		△209
在外営業活動体の換算差額	△1		△85		△86
2019年12月31日	291		4,068		4,359
流動負債	31		4,068		4,099
非流動負債	260		-		260
合計	291		4,068		4,359

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
従業員給付に係る引当金は、賞与に係る引当金により構成されており、主に1年以内に支払われることが見込まれております。