有価証券報告書-第12期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	-
預金
普通預金	19,308
外貨普通預金	59
定期預金	13,000
外貨定期預金	-
小計	32,367
合計	32,367

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
株式会社ウェブマネー	421
NHN PlayArt株式会社	185
株式会社イーコンテクスト	181
株式会社ディー・エヌ・エー	114
ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社	99
株式会社エヌ・ティ・ティ・カードソリューション	23
その他	121
合計	1,144

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,589	10,098	10,543	1,144	90.2	49.4

(注)消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ルシアン・ソフトウェア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド	6,109
株式会社gloops	2,547
株式会社インブルー	403
ロックワークス株式会社	30
Logiware Co.Ltd	3
その他	6
合計	9,098

② 固定資産
イ.投資有価証券
投資有価証券は、82,484百万円であり、その内容については、「2 財務諸表等 (1) 財務諸表 ④ 附属明細表 有価証券明細表」に記載しております。
ロ.関係会社株式

区分	金額(百万円)
子会社株式
株式会社gloops	36,516
ネクソン・コリア・コーポレーション	2,804
株式会社インブルー	1,500
ネクソン・アメリカ・インク	69
ロシモ・カンパニー・リミテッド	437
ファンテージ・ドットコム・インク	471
ネクソン・ヨーロッパ・SARL	169
ルシアン・ソフトウエア・デベロップメント・カンパニー・リミテッド	19
ネクソン・エム・インク	0
関連会社株式
ガマニア・デジタル・エンターテインメント・カンパニー・リミテッド	4,687
シックス・ウェイブス・インク	2,215
ファイブ・アンツ・ゲームズ・SL	56
合計	48,943

③ 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(百万円)
ネクソン・コリア・コーポレーション	389
株式会社インブルー	55
ゲームハイ・カンパニー・リミテッド	46
株式会社ジェンコ	21
株式会社イストピカ	14
その他	41
合計	566

ロ.1年内返済予定の長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	9,934
合計	9,934

④ 固定負債
イ.長期借入金

相手先	金額(百万円)
株式会社三井住友銀行	29,803
合計	29,803

ロ.繰延税金負債
繰延税金負債は、9,299百万円であり、その内容については「2 財務諸表(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。