有価証券報告書-第23期(2024/01/01-2024/12/31)

20 引当金
引当金の内訳及び増減は次のとおりです。

	資産除去債務		従業員給付に 係る引当金		合計
	百万円		百万円		百万円
2023年1月1日	355		10,164		10,519
期中増加額	49		15,479		15,528
目的使用による減少	△0		△10,750		△10,750
戻入による減少	-		△3,189		△3,189
時の経過による期中増加額	5		-		5
科目振替	-		△61		△61
在外営業活動体の換算差額	11		101		112
2023年12月31日	420		11,744		12,164
企業結合による取得	36		-		36
期中増加額	165		34,156		34,321
目的使用による減少	△22		△14,305		△14,327
戻入による減少	△0		△2,650		△2,650
時の経過による期中増加額	11		-		11
科目振替	-		△33		△33
その他	0		-		0
在外営業活動体の換算差額	△12		△680		△692
2024年12月31日	598		28,232		28,830
流動負債	-		28,232		28,232
非流動負債	598		-		598
合計	598		28,232		28,830

資産除去債務には、当社グループが使用する賃借事務所・建物等に対する原状回復義務に備え、過去の原状回復実績に基づき将来支払うと見込まれる金額を計上しております。これらの費用は、事務所等に施した内部造作の耐用年数を考慮して決定した使用見込期間経過後に支払われると見込んでおりますが、将来の事業計画等により影響を受けます。
従業員給付に係る引当金は、賞与に係る引当金により構成されており、主に1年以内に支払われることが見込まれております。