純資産

有報情報

#1 保証債務の注記（連結）

株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2024年4月期第2四半期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2024年4月期第2四半期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。

2023/12/13 15:34

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債につきましては、4,015,681千円(同17,831千円の増加)となりました。これは、その他の固定負債の増加によるものです。
純資産につきましては、603,918千円(同79,146千円の増加)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金のそれぞれ723,888千円の増加がある一方、親会社株主に帰属する四半期純損失による利益剰余金の減少139,010千円及び為替換算調整勘定の減少1,233,450千円があることによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2023/12/13 15:34