#1 その他の新株予約権等の状況（連結）: ② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
2023/12/13 15:34
#2 保証債務の注記（連結）: (1) 転換価額修正日に当該修正価額が下限転換価額を下回る場合、当社は、①転換社債型新株予約権付社債5個又は②未転換の転換社債型新株予約権付社債のいずれか小さい方を早期償還するものとし、当該償還額と未払社債利息の合計額に0.9を除した金額を支払わなければならない。但し、社債権者は、上記の早期償還を次の転換価額修正日まで延期させることができる。
(2) 第35回及び第36回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えた場合(以下、かかる超過分を「本超過調達分」という)、社債権者は、本超過調達分を上限として、第5回乃至第第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の全部又は一部を償還を請求することができる。
2023年10月31日時点において、第5回乃至第7回無担保転換社債型新株予約権付社債が上記(1)に抵触しております(約599百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは期限の利益の喪失に係る権利行使をご猶予いただく旨の同意を得ております。(2)につきましては、第35回新株予約権の行使による当社の累計資金調達額が660,660千円を超えております(約423百万円の早期償還義務発生)が、社債権者からは償還の請求を受けておりません。
2023/12/13 15:34
#3 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）: 株主資本の著しい変動
当社は、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対して2023年2月に発行した第34回新株予約権の全部権利行使及び2023年7月に発行した第35回新株予約権の一部権利行使による新株式発行により、当第2四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金が723,888千円増加し、当第2四半期連結会計期間末において、資本金が13,399,274千円、資本剰余金が13,388,994千円となっております。
2023/12/13 15:34
#4 発行済株式、株式の総数等（連結）: (注) 提出日現在発行株式数には、2023年12月1日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2023/12/13 15:34
#5 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）: 発行済株式総数、資本金等の推移】

(注)新株予約権の行使による増加であります。2023/12/13 15:34
#6 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 固定資産につきましては、111,563千円(同46,536千円の減少)となりました。これは、投資その他の資産の減少によるものです。
流動負債につきましては、1,807,316千円(同504,419千円の増加)となりました。これは主に、1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債の増加660,660千円及び未払法人税等の増加185,576千円がある一方、短期借入金の減少200,000千円及び未払金の減少202,725千円があることによるものです。
固定負債につきましては、4,015,681千円(同17,831千円の増加)となりました。これは、その他の固定負債の増加によるものです。
2023/12/13 15:34
#7 継続企業の前提に関する事項、四半期連結財務諸表（連結）: (2)資金調達
当社グループの事業運営及び研究開発を進めるための十分な資金確保に向けて、米国においてバイオ業界への投資に多くの実績を有する投資ファンドのハイツ・キャピタル・マネジメント・インクに対し、2023年7月に第8回無担保転換社債型新株予約権付社債、第35回及び第36回新株予約権を発行しました。これにより、当第2四半期連結累計期間の期首から2023年11月末日までに、第8回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行により660,660千円、第35回及び第36回新株予約権の発行及び権利行使により1,466,277千円、さらに既発行の第34回新株予約権の残り全ての権利行使により342,600千円を調達することができております。
また、株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しており、安定的な事業資金の確保に取り組んでおります。今後も引き続き、金融機関からの借入を含む様々な資金調達を検討し、継続的な財務基盤の強化に努めてまいります。
2023/12/13 15:34
#8 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）: (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
当第2四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとおり行使されております。
2023年6月28日取締役会決議(第35回新株予約権)
2023/12/13 15:34
#9 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）: (重要な後発事象)
新株予約権の権利行使
当社が発行した「第35回新株予約権」について、当四半期連結会計期間末後から2023年11月30日までに権利行使が行われており、その概要は以下のとおりであります。
2023/12/13 15:34