純資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債につきましては、3,655,475千円(同340,648千円の減少)となりました。これは主に、転換社債型新株予約権付社債の償還による減少318,750千円によるものです。
純資産につきましては、1,807,146千円(同1,453,838千円の増加)となりました。これは主に、資本金及び資本剰余金のそれぞれ1,051,280千円の増加及び為替換算調整勘定の増加164,718千円がある一方、親会社株主に帰属する中間純損失による利益剰余金の減少805,792千円があることによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況

2024/12/12 16:04

#2 財務制限条項に関する注記（連結）

株式会社りそな銀行からの貸出コミットメント契約については、財務制限条項が付されております。
(1) 2025年4月期中間期末日の連結貸借対照表における純資産の部の金額を5億円以上に維持すること。
(2) 2025年4月期中間期末日の連結貸借対照表における借入金を合算した金額の1.2倍以上の現預金を維持すること。

2024/12/12 16:04