イーブックイニシアティブジャパン（3658）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年2月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,125 | 295,333 |
| 減価償却費 | 9,782 | 14,851 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 32,482 | 3,657 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 62 | 72 |
| 株式公開費用 | － | 9,039 |
| 株式交付費 | － | 5,387 |
| 固定資産除却損 | 426 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,432 | -64,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 325 | 702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,903 | 184,750 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,518 | -331 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -77 | 324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,053 | 8,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,582 | 35,728 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -21,961 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,333 | 78 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,526 | 10,167 |
| その他の資産・負債の増減額 | -5,877 | 8,041 |
| 小計 | 87,101 | 512,219 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -62 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -950 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,092 | 511,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,546 | -10,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,149 | -12,637 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -712 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,367 | － |
| 敷金の差入による支出 | -3,527 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,568 | -23,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,385 | -8,615 |
| 株式の発行による収入 | － | 185,786 |
| 株式の発行による支出 | － | -14,426 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -85,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,615 | 77,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 70,138 | 564,875 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 288,093 | 358,232 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358,232 | 923,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
