キャッシュ・フローの状況
2021年11月10日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6600万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013年 1月期 個別 | 2Q | 186 | -56 | 3 | 130 | -6 | 1,056 | 通期 | 517 | -81 | 46 | 435 | -31 | 1,405 |
2014年 1月期 個別 | 2Q | 93 | -64 | 15 | 29 | -37 | 1,448 | 通期 | 321 | -118 | 603 | 202 | -92 | 2,210 |
2015年 1月期 連結 | 2Q | 230 | -2 | 9 | 228 | -34 | 2,446 | 通期 | 428 | -279 | -30 | 149 | -182 | 2,329 |
2016年 1月期 連結 | 2Q | 2 | -516 | 494 | -515 | -319 | 2,379 | 通期 | -150 | -687 | 480 | -837 | -535 | 2,038 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 219 | -187 | -23 | 32 | -165 | 2,041 | 4Q | 307 | -305 | 581 | 2 | -299 | 2,618 | 通期 | 400 | -286 | 542 | 115 | -340 | 2,691 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 392 | -134 | -34 | 258 | -142 | 2,915 | 通期 | 511 | -431 | -52 | 80 | -434 | 2,719 |
2019年 3月期 個別 | 2Q | 956 | -536 | -16 | 421 | -279 | 3,122 | 通期 | 1,814 | -929 | -22 | 885 | -647 | 3,580 |
2020年 3月期 個別 | 2Q | 573 | -90 | -211 | 483 | -99 | 3,852 | 通期 | 1,252 | -220 | -205 | 1,032 | -229 | 4,407 |
2021年 3月期 個別 | 2Q | 591 | -105 | -26 | 486 | -107 | 4,867 | 通期 | 919 | -241 | -53 | 678 | -244 | 5,031 |
2022年 3月期 個別 | 2Q | 974 | -166 | 4 | 808 | -165 | 5,844 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2013年1月(個)
- 4億3549万
- 2014年1月(個) -53.53%
- 2億236万
- 2015年1月(連) -26.42%
- 1億4889万
- 2016年1月(連) マイ転
- -8億3706万
- 2017年3月(連) プラ転
- 1億1483万
- 2018年3月(連) -30.02%
- 8036万
- 2019年3月(個) 大幅増
- 8億8500万
- 2020年3月(個) +16.6%
- 10億3189万
- 2021年3月(個) -34.3%
- 6億7800万
設備投資#5*
- 2013年1月(個)
- -3087万
- 2014年1月(個)増加+198.84%
- -9227万
- 2015年1月(連)増加+96.78%
- -1億8158万
- 2016年1月(連)増加+194.85%
- -5億3539万
- 2017年3月(連)減少-36.42%
- -3億4042万
- 2018年3月(連)増加+27.44%
- -4億3385万
- 2019年3月(個)増加+49.11%
- -6億4691万
- 2020年3月(個)減少-64.6%
- -2億2899万
- 2021年3月(個)増加+6.55%
- -2億4400万
営業CFマージン
- 2013年1月(個)
- 16.97%
- 2014年1月(個)
- 7.72%
- 2015年1月(連)
- 8.35%
- 2016年1月(連)
- -2.08%
- 2017年3月(連)
- 3.34%
- 2018年3月(連)
- 4.3%
- 2019年3月(個)
- 12.27%
- 2020年3月(個)
- 5.88%
- 2021年3月(個)
- 3.07%