3658 イーブックイニシアティブジャパン

3658
2022/02/01
時価
271億円
PER 予
29.78倍
2012年以降
赤字-792.38倍
(2012-2021年)
PBR
5.37倍
2012年以降
0.84-9.81倍
(2012-2021年)
配当 予
0%
ROE 予
18.03%
ROA 予
7.49%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2021年11月10日 15:00
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 9億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6600万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2013年
1月期
個別
2Q186-563130-61,056
通期517-8146435-311,405
2014年
1月期
個別
2Q93-641529-371,448
通期321-118603202-922,210
2015年
1月期
連結
2Q230-29228-342,446
通期428-279-30149-1822,329
2016年
1月期
連結
2Q2-516494-515-3192,379
通期-150-687480-837-5352,038
2017年
3月期
連結
2Q219-187-2332-1652,041
4Q307-3055812-2992,618
通期400-286542115-3402,691
2018年
3月期
連結
2Q392-134-34258-1422,915
通期511-431-5280-4342,719
2019年
3月期
個別
2Q956-536-16421-2793,122
通期1,814-929-22885-6473,580
2020年
3月期
個別
2Q573-90-211483-993,852
通期1,252-220-2051,032-2294,407
2021年
3月期
個別
2Q591-105-26486-1074,867
通期919-241-53678-2445,031
2022年
3月期
個別
2Q974-1664808-1655,844
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2013年1月(個)
5億1661万
2014年1月(個) -37.89%
3億2085万
2015年1月(連) +33.48%
4億2827万
2016年1月(連) マイ転
-1億4978万
2017年3月(連) プラ転
4億38万
2018年3月(連) +27.64%
5億1106万
2019年3月(個) +254.96%
18億1406万
2020年3月(個) -30.98%
12億5208万
2021年3月(個) -26.6%
9億1900万

投資活動によるCF#2

2013年1月(個)資金投入
-8111万
2014年1月(個)投入+46.06%
-1億1848万
2015年1月(連)投入+135.8%
-2億7937万
2016年1月(連)投入+146%
-6億8727万
2017年3月(連)投入-58.45%
-2億8555万
2018年3月(連)投入+50.83%
-4億3070万
2019年3月(個)投入+115.71%
-9億2906万
2020年3月(個)投入-76.3%
-2億2019万
2021年3月(個)投入+9.45%
-2億4100万

財務活動によるCF#3

2013年1月(個)資金調達
4598万
2014年1月(個)資金調達
6億263万
2015年1月(連)返済還元
-2973万
2016年1月(連)資金調達
4億7956万
2017年3月(連)資金調達
5億4166万
2018年3月(連)返済還元
-5204万
2019年3月(個)返済還元
-2235万
2020年3月(個)返済還元
-2億503万
2021年3月(個)返済還元
-5300万

フリーキャッシュ・フロー#4

2013年1月(個)
4億3549万
2014年1月(個) -53.53%
2億236万
2015年1月(連) -26.42%
1億4889万
2016年1月(連) マイ転
-8億3706万
2017年3月(連) プラ転
1億1483万
2018年3月(連) -30.02%
8036万
2019年3月(個) 大幅増
8億8500万
2020年3月(個) +16.6%
10億3189万
2021年3月(個) -34.3%
6億7800万

設備投資#5*

2013年1月(個)
-3087万
2014年1月(個)増加+198.84%
-9227万
2015年1月(連)増加+96.78%
-1億8158万
2016年1月(連)増加+194.85%
-5億3539万
2017年3月(連)減少-36.42%
-3億4042万
2018年3月(連)増加+27.44%
-4億3385万
2019年3月(個)増加+49.11%
-6億4691万
2020年3月(個)減少-64.6%
-2億2899万
2021年3月(個)増加+6.55%
-2億4400万

現金等#6

2013年1月(個)
14億458万
2014年1月(個) +57.31%
22億958万
2015年1月(連) +5.42%
23億2940万
2016年1月(連) -12.5%
20億3819万
2017年3月(連) +32.02%
26億9090万
2018年3月(連) +1.06%
27億1931万
2019年3月(個) +31.65%
35億8010万
2020年3月(個) +23.09%
44億687万
2021年3月(個) +14.16%
50億3100万

営業CFマージン

2013年1月(個)
16.97%
2014年1月(個)
7.72%
2015年1月(連)
8.35%
2016年1月(連)
-2.08%
2017年3月(連)
3.34%
2018年3月(連)
4.3%
2019年3月(個)
12.27%
2020年3月(個)
5.88%
2021年3月(個)
3.07%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2013/01、2014/01、2015/01、2016/01、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03、2021/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高