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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年2月1日至 2016年1月31日	自 2016年2月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失（△）	-166,754	-33,669
減価償却費	169,191	249,904
減損損失	－	157,195
のれん償却額	60,590	104,280
株式報酬費用	8,347	6,393
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,488	-2,186
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-9,112	29,530
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-159	-970
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-108,061
新株予約権戻入益	－	-772
受取利息	-799	-1,571
支払利息	2,219	3,566
投資事業組合運用損益（△は益）	-2,575	1,627
売上債権の増減額（△は増加）	-84,181	-137,089
たな卸資産の増減額（△は増加）	35,371	-5,770
仕入債務の増減額（△は減少）	61,290	114,780
その他の資産・負債の増減額	-150,912	54,818
小計	-70,995	432,005
利息の受取額	379	1,991
利息の支払額	-2,219	-3,566
法人税等の支払額	-76,953	-30,045
営業活動によるキャッシュ・フロー	-149,789	400,384
投資活動によるキャッシュ・フロー
出資金の払込による支出	－	-10,044
出資金の分配による収入	－	3,541
長期預り金の受入による収入	－	60,000
定期預金の預入による支出	-50,175	－
定期預金の払戻による収入	100,135	50,175
有形固定資産の取得による支出	-72,380	-52,453
無形固定資産の取得による支出	-463,010	-287,974
投資有価証券の取得による支出	-6,650	-1,850
投資事業組合からの分配による収入	8,767	8,019
差入保証金の差入による支出	－	-165
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-173,103	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	14,614	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-31,591
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－	66,271
長期貸付けによる支出	－	-66,181
敷金の差入による支出	-43,657	-10,000
その他	-1,818	-13,300
投資活動によるキャッシュ・フロー	-687,278	-285,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-6,000	6,932
長期借入れによる収入	300,000	－
長期借入金の返済による支出	-32,478	-51,693
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-6,330
株式の発行による収入	505,664	132,630
非支配株主からの払込みによる収入	19,844	－
自己株式の処分による収入	－	460,230
自己株式の取得による支出	-308,207	-37
自己新株予約権の取得による支出	－	-63
新株予約権の発行による収入	740	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	479,564	541,667
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2,857	-3,786
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-360,361	652,713
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,038,192	2,690,905
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	43,601	－
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,545	－

イーブックイニシアティブジャパン（3658）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート