キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2014年2月1日
至 2014年7月31日 | 自 2015年2月1日
至 2015年7月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 213,195 | -76,294 |
| 減価償却費 | 17,643 | 58,448 |
| のれん償却額 | － | 15,053 |
| 株式報酬費用 | 5,776 | 4,543 |
| 受取利息 | -32 | -141 |
| 支払利息 | － | 892 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,556 | 35,368 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -383 | 38,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,643 | 3,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,045 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 63,169 | 6,792 |
| その他の資産・負債の増減額 | 6,230 | -13,093 |
| 小計 | 319,685 | 75,538 |
| 利息の支払額 | － | -892 |
| 利息の受取額 | 32 | 141 |
| 法人税等の支払額 | -89,698 | -73,153 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 230,019 | 1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -50,115 | -100,155 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,095 | 100,135 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,515 | -62,667 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,079 | -256,575 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,450 | -2,100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 5,873 |
| 敷金の差入による支出 | － | -39,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -173,103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 39,187 | 14,614 |
| その他 | － | -3,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,877 | -516,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -19,316 |
| 株式の発行による収入 | 8,500 | 499,664 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 19,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,500 | 493,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 751 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 236,641 | -19,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446,228 | 2,378,677 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 43,601 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 25,545 |
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