営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は2,446,228千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得た資金は230,019千円となりました。この主な資金増加要因としては売上高の伸長による税金等調整前四半期純利益の計上213,195千円及び仕入債務の増加額89,643千円によるものであります。これに対して主な資金減少要因としては法人税等の支払額89,698千円及び売上債権の増加額75,556千円によるものであります。

2014/09/12 15:05